Valider vos ambitions par les chiffres

Nous menons des actions « coup de poing » sur le BFR et mettons en place un prévisionnel de trésorerie.

Les avantages pour votre entreprise :

  • Ne plus subir au quotidien des difficultés de Trésorerie
  • Poser les bases d’une démarche de Cash Management
  • Avoir une visibilité chiffrée de votre Trésorerie court terme
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Une prestation en 4 étapes

Etape 1
PHASE D’ANALYSE
Etape cruciale d’appréciation de la situation générale de l’entreprise, de son portefeuille clients, d’appropriation de la vision du dirigeant.
Etape 2
ÉLABORER LES PRÉVISIONNELS
Alimenter les différents outils financiers, les mettre en perspective des résultats historiques et des prévisions.
Etape 3
AJUSTER LES HYPOTHÈSES
Présenter au dirigeant sa vision en chiffres, jouer les scenariis, ajuster les indicateurs financiers à la lumière des impacts de trésorerie et de rentabilité.
Etape 4
CONFRONTER LE PRÉVISIONNEL AVEC LE RÉALISÉ
A fréquence définie, confronter les résultats de l’exercice en cours avec les prévisionnels, et permettre au dirigeant de décider des mesures correctives nécessaires pour garder le cap stratégique.

Vos avantages

 

  • Valider vos hypothèses de croissance en termes de rentabilité et de trésorerie

  • Déterminer les financements nécessaires à vos projets

  • Identifier les dérives en cours d'exercice

  • Etre en mesure de présenter des arguments chiffrés à vos partenaires financiers

Questions fréquentes

Pourquoi perdre du temps à construire des outils financiers alors que ma vision de dirigeant est très claire ?

Une vision stratégique claire est incontournable, fondatrice et vitale. Mais vous devez vous assurer que cette vision dégagera une valeur réelle à un horizon défini.

Pour cela, il faut transposer votre vision dans les deux dimensions de la gestion financière : la rentabilité et la trésorerie.

Ces deux dimensions ne sont pas corrélées : Vous pouvez être bénéficiaire mais avoir une trésorerie négative. Et inversement, vous pouvez avoir une trésorerie saine mais être déficitaire.

L’intérêt étant que ces outils de gestion financière prévisionnelle vous servent ensuite de feuille de route, tout au long de l’année.